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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 353.00 | 30 424.00 | 27 928.00 | 58 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 11 094.00 | 2 429.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 575.00 | 41 518.00 | 83 057.00 | 124 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 137.00 | 41 518.00 | 171 618.00 | 213 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 804.00 | 24 469.00 | | 32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 648.00 | 8 336.00 | | 21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 59 952.00 | 38 304.00 | | 59 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 69 488.00 | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 2 554.00 | | 6 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | 11 190.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 41 842.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 482.00 | 22 653.00 | | 27 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 666.00 | 147 727.00 | | 111 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 618.00 | 186 031.00 | | 171 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 600.00 | 86 005.00 | | 76 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 647.00 | 1 324.00 | 169 971.00 | 168 647.00 |
FD Production vendue biens | 399 584.00 | 1 530.00 | 401 114.00 | 399 584.00 |
FG Production vendue services | 34 163.00 | 2 166.00 | 36 329.00 | 34 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 394.00 | 5 020.00 | 607 414.00 | 602 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 004.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 004.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 200.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 787.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 958.00 | 537 158.00 | | 607 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 310.00 | 528 823.00 | | 586 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 648.00 | 8 336.00 | | 21 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 12 421.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 12 421.00 | | 29 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 19 455.00 | 31 077.00 | 50 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VP Divers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 044.00 | 36 344.00 | 2 700.00 | 39 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 677.00 | 76 600.00 | 31 077.00 | 107 677.00 |