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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 417.00 | 239.00 | 5 177.00 | 5 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 411.00 | 52 935.00 | 18 475.00 | 71 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 522.00 | 13 499.00 | 24.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 050.00 | 66 673.00 | 76 377.00 | 143 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 675.00 | | 95 676.00 | 95 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 724.00 | 66 673.00 | 172 051.00 | 238 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 932.00 | 54 452.00 | | 84 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 30 480.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 93 392.00 | 90 432.00 | | 93 392.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 248.00 | 31 077.00 | | 18 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 8 619.00 | | 6 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 404.00 | 1 594.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 107 651.00 | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 39 993.00 | | 22 944.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 93.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 659.00 | 189 026.00 | | 78 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 051.00 | 279 458.00 | | 172 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 180.00 | 31 077.00 | | 70 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
FD Production vendue biens | 374 543.00 | | 374 543.00 | 374 543.00 |
FG Production vendue services | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 044.00 | | 494 044.00 | 494 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 610.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 610.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 2 340.00 | | 80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 4 692.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 933.00 | 745 955.00 | | 502 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 973.00 | 715 475.00 | | 499 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 30 480.00 | | 2 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | 5 032.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 932.00 | | 12 117.00 | 130 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 232.00 | | 12 117.00 | 78 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 168.00 | 10 505.00 | | 56 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 168.00 | 10 505.00 | | 56 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 248.00 | 16 173.00 | 2 075.00 | 18 248.00 |
VP Divers | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 45 268.00 | 2 700.00 | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 255.00 | 70 180.00 | 2 075.00 | 72 255.00 |