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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 600.00 | 54 137.00 | 66 462.00 | 120 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 100.00 | 54 137.00 | 89 962.00 | 144 100.00 |
060 Stock marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
110 Total général Actif | 158 048.00 | 54 137.00 | 103 910.00 | 158 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |