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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 210.00 | 74 273.00 | 46 937.00 | 121 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 710.00 | 74 273.00 | 70 437.00 | 144 710.00 |
060 Stock marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
110 Total général Actif | 157 265.00 | 74 273.00 | 82 992.00 | 157 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 132.00 | 225 910.00 | | 198 132.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 330.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 137.00 | 226 241.00 | | 198 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 279.00 | 90 047.00 | | 87 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | -347.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 063.00 | 2 856.00 | | 2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 55 934.00 | 60 992.00 | | 55 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 907.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 163.00 | 69 049.00 | | 31 163.00 |
252 Charges sociales | 20 854.00 | 19 250.00 | | 20 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 135.00 | 23 036.00 | | 20 135.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 1 240.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 987.00 | 267 030.00 | | 220 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 850.00 | -40 789.00 | | -22 850.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 222.00 | | |
294 Charges financières | 1 363.00 | 2 504.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 807.00 | 6 570.00 | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 019.00 | -46 551.00 | | -26 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |