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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 4 750.00 | 14 250.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 754.00 | 36 761.00 | 253 993.00 | 290 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 288.00 | 41 511.00 | 324 777.00 | 366 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 757.00 | 41 511.00 | 427 246.00 | 468 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 1 586.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 447.00 | -1 521.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 29 313.00 | 8 865.00 | | 29 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 524.00 | 306 403.00 | | 324 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 69 408.00 | | 47 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | 15 142.00 | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 18 652.00 | | 13 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 933.00 | 409 604.00 | | 397 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 246.00 | 418 470.00 | | 427 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
FG Production vendue services | 367 609.00 | | 367 609.00 | 367 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 80.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 80.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -80.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 521.00 | 322 503.00 | | 425 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 073.00 | 324 024.00 | | 405 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 447.00 | -1 521.00 | | 20 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 524.00 | 54 187.00 | 270 337.00 | 324 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 5 219.00 | 2 782.00 | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 933.00 | 127 596.00 | 270 337.00 | 397 933.00 |