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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 8 550.00 | 10 450.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 208.00 | 12 709.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 754.00 | 69 285.00 | 663 469.00 | 732 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 606.00 | 78 043.00 | 750 563.00 | 828 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 332.00 | 78 043.00 | 864 289.00 | 942 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 513.00 | 65.00 | | 20 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | 20 447.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 47 636.00 | 29 313.00 | | 47 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 997.00 | 324 524.00 | | 680 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 085.00 | 47 763.00 | | 114 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 11 912.00 | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 13 734.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 653.00 | 397 933.00 | | 816 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 289.00 | 427 246.00 | | 864 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
FG Production vendue services | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 327.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 388.00 | 327.00 | | 9 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -327.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 213.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 287.00 | 425 521.00 | | 430 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 964.00 | 405 073.00 | | 411 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 323.00 | 20 447.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 997.00 | 55 114.00 | 625 883.00 | 680 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 714.00 | 39 532.00 | 182.00 | 39 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 653.00 | 190 770.00 | 625 883.00 | 816 653.00 |