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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AN Terrains | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 799.00 | 273 549.00 | 250.00 | 273 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 503.00 | 402 286.00 | 25 218.00 | 427 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BZ Autres créances | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 448.00 | 402 286.00 | 232 162.00 | 634 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 708.00 | | | -32 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 402.00 | | | -624 402.00 |
DL TOTAL (I) | -649 109.00 | | | -649 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 496.00 | | | 435 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 906.00 | | | 397 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 272.00 | | | 881 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 113.00 | | 507 113.00 | 507 113.00 |
FG Production vendue services | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 810.00 | | 510 810.00 | 510 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 027.00 | | | 426 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 196.00 | | | -361 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 603.00 | | | 581 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 005.00 | | | 1 206 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 402.00 | | | -624 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 392.00 | | 200 267.00 | 644 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 24 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 155.00 | 427 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 123.00 | 397 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 4 720.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 392.00 | | 195 547.00 | 319 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 460 991.00 | 61 385.00 | 2 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 060.00 | 24 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 431 930.00 | 37 045.00 | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 308.00 | 73 505.00 | 294 400.00 | 395 308.00 |
VI Groupe et associés | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 510.00 | 194 542.00 | 24 968.00 | 219 510.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 272.00 | 559 469.00 | 294 400.00 | 881 272.00 |