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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 280.00 | 354.00 | 77 926.00 | 78 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 596.00 | 1 052.00 | 233 543.00 | 234 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 780.00 | 1 406.00 | 442 374.00 | 443 780.00 |
BZ Autres créances | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 653.00 | 1 406.00 | 663 247.00 | 664 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 436.00 | -741 095.00 | | -753 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 141.00 | -12 342.00 | | -64 141.00 |
DL TOTAL (I) | -809 578.00 | -745 436.00 | | -809 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 565.00 | | | 1 361 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 1 876.00 | | 111 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 869 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 825.00 | 872 206.00 | | 1 472 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 247.00 | 126 770.00 | | 663 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 235.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 141.00 | 12 576.00 | | 64 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 141.00 | -12 342.00 | | -64 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 780.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 565.00 | 1 361 565.00 | | 1 361 565.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 873.00 | 220 873.00 | | 220 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 825.00 | 1 472 825.00 | | 1 472 825.00 |