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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 293.00 | 8 312.00 | 15 980.00 | 24 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 813.00 | 50 291.00 | 96 522.00 | 146 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 749.00 | 58 603.00 | 209 145.00 | 267 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 401.00 | | 427 401.00 | 427 401.00 |
BZ Autres créances | 258 844.00 | | 258 844.00 | 258 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 572.00 | | 791 572.00 | 791 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 321.00 | 58 603.00 | 1 000 717.00 | 1 059 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 108.00 | 77 396.00 | | -1 167 108.00 |
DL TOTAL (I) | -989 712.00 | 177 396.00 | | -989 712.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | 31 395.00 | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 695.00 | | | 348 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 328.00 | 23 277.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 145.00 | 799 804.00 | | 565 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 784.00 | 497 166.00 | | 839 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 344.00 | | |
EA Autres dettes | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 029.00 | 1 358 986.00 | | 1 985 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 717.00 | 1 536 382.00 | | 1 000 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 166.00 | 1 335 708.00 | | 1 975 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | 632.00 | | 16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 173.00 | | 147 667.00 | 552 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 184.00 | 51 728.00 | 96 643.00 | 253 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 184.00 | 178 907.00 | 267 749.00 | 253 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 179.00 | 146 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 15 480.00 | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 697.00 | | 62 295.00 | 211 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 664.00 | | 69 892.00 | 331 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 145.00 | 565 145.00 | | 565 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 154.00 | 484 154.00 | | 484 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
UX Autres créances clients | 427 401.00 | | | 427 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 236.00 | 2 700.00 | 5 535.00 | 8 236.00 |
VI Groupe et associés | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
VP Divers | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 387.00 | 832 387.00 | | 832 387.00 |
VW T.V.A. | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 701.00 | 1 975 166.00 | 5 535.00 | 1 980 701.00 |