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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 292.00 | 11 758.00 | 12 534.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 932.00 | 77 850.00 | 77 082.00 | 154 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 303.00 | 89 608.00 | 138 695.00 | 228 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 397.00 | | 942 397.00 | 942 397.00 |
BZ Autres créances | 873 072.00 | | 873 072.00 | 873 072.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 515.00 | | 1 966 515.00 | 1 966 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 819.00 | 89 608.00 | 2 105 211.00 | 2 194 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 108.00 | | | -1 167 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 110.00 | -1 167 108.00 | | -330 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319 822.00 | -989 712.00 | | -1 319 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 207.00 | 24 595.00 | | 14 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 791.00 | 4 328.00 | | 127 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 420.00 | 565 145.00 | | 1 637 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 821.00 | 839 784.00 | | 1 102 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 501 925.00 | 202 482.00 | | 501 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 033.00 | 1 985 029.00 | | 3 425 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 211.00 | 1 000 717.00 | | 2 105 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 706.00 | 1 975 166.00 | | 3 291 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 16 359.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 379.00 | | 2 085 379.00 | 2 085 379.00 |
FG Production vendue services | 2 109 420.00 | | 2 109 420.00 | 2 109 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 799.00 | | 4 194 799.00 | 4 194 799.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 561.00 | 123 755.00 | | 34 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | 78 240.00 | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 621.00 | 150 376.00 | | 23 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 988.00 | 228 616.00 | | 27 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 273.00 | 103 181.00 | | 62 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 150 953.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 173.00 | 254 134.00 | | 69 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 185.00 | -25 518.00 | | -41 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 700.00 | 9 402 180.00 | | 4 243 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 811.00 | 10 569 288.00 | | 4 573 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 110.00 | -1 167 108.00 | | -330 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 729.00 | 34 508.00 | | 12 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 603.00 | 31 005.00 | | 58 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 3 446.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 291.00 | 27 559.00 | | 50 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 420.00 | 1 637 420.00 | | 1 637 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 926.00 | 501 926.00 | | 501 926.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 942 397.00 | 942 397.00 | | 942 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540.00 | 8 004.00 | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 303.00 | | | -37 303.00 |
VP Divers | 873 073.00 | 873 073.00 | | 873 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 822.00 | 1 102 822.00 | | 1 102 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 547.00 | 1 842 484.00 | 49 063.00 | 1 891 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 244.00 | 3 291 708.00 | | 3 297 244.00 |