| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 279.00 | 470.00 | 750.00 |
040 Immobilisations financières | 587 799.00 | | 587 799.00 | 587 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 549.00 | 279.00 | 588 269.00 | 588 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
072 Créances – Autres | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
084 Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
110 Total général Actif | 711 464.00 | 279.00 | 711 185.00 | 711 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
242 Autres charges externes. | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 346.00 | | | 164 346.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 929.00 | | | -48 929.00 |
280 Produits financiers | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
294 Charges financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 750.00 | | | 580 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |