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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 404.00 | 346.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 563 749.00 | 200 404.00 | 363 345.00 | 563 749.00 |
BN En cours de production de biens | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 907.00 | | 225 907.00 | 225 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 656.00 | 200 404.00 | 589 252.00 | 789 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 999.00 | 200 000.00 | 362 999.00 | 562 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -66 680.00 | -73 681.00 | | -66 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 403.00 | 7 854.00 | | -218 403.00 |
DL TOTAL (I) | -9 130.00 | 209 273.00 | | -9 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 857.00 | 398 863.00 | | 500 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 616.00 | 50 519.00 | | 53 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 1 846.00 | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627.00 | 45 973.00 | | 9 627.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | 4 658.00 | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 382.00 | 501 859.00 | | 598 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 252.00 | 711 132.00 | | 589 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 436.00 | |
FM Production stockée | | | 140 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 566.00 | 90.00 | | 10 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 90.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 566.00 | -90.00 | | -10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 924.00 | 227 178.00 | | 289 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 327.00 | 219 324.00 | | 508 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 403.00 | 7 854.00 | | -218 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 549.00 | | | 588 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 562 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 563 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 799.00 | | | 587 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 980.00 | 81 031.00 | 413 949.00 | 494 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 806.00 | 35 806.00 | 50 000.00 | 85 806.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 382.00 | 134 433.00 | 463 949.00 | 598 382.00 |