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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 5 138.00 | 11 144.00 | 16 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 129.00 | 5 638.00 | 29 490.00 | 35 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 032.00 | 1 739.00 | 460 293.00 | 462 032.00 |
BZ Autres créances | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
CF Disponibilités | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 876.00 | 1 739.00 | 611 137.00 | 612 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 005.00 | 7 378.00 | 640 627.00 | 648 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 352.00 | 63 894.00 | | 25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 99 246.00 | 73 894.00 | | 99 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 453.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 405.00 | 529 295.00 | | 428 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 131.00 | 151 525.00 | | 111 131.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 786.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 381.00 | 682 060.00 | | 541 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 627.00 | 755 954.00 | | 640 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 381.00 | 682 060.00 | | 541 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 247.00 | | 9 882.00 | 25 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 9 882.00 | 6 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 2 926.00 | | 2 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 926.00 | | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 405.00 | 428 405.00 | | 428 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 459 953.00 | | | 459 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VP Divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 621.00 | 575 621.00 | | 575 621.00 |
VW T.V.A. | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 381.00 | 541 381.00 | | 541 381.00 |