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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 663.00 | 932.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 597.00 | 170.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 317.00 | 16 209.00 | 4 108.00 | 20 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 126.00 | 18 469.00 | 24 656.00 | 43 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 580.00 | 1 739.00 | 811 841.00 | 813 580.00 |
BZ Autres créances | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 623.00 | 1 739.00 | 1 018 883.00 | 1 020 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 748.00 | 20 208.00 | 1 043 540.00 | 1 063 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 221.00 | 93 851.00 | | 105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 11 370.00 | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 127 724.00 | 116 221.00 | | 127 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 765.00 | 636 872.00 | | 717 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 873.00 | 245 615.00 | | 197 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 816.00 | 882 488.00 | | 915 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 540.00 | 998 708.00 | | 1 043 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 816.00 | 882 488.00 | | 915 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 684.00 | | 2 441.00 | 40 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | | 2 441.00 | 18 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 5 219.00 | | 13 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 698.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 4 521.00 | | 12 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 765.00 | 717 765.00 | | 717 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 811 501.00 | 811 501.00 | | 811 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 519.00 | 991 519.00 | | 991 519.00 |
VW T.V.A. | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 816.00 | 915 816.00 | | 915 816.00 |