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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 541 121.00 | 31 768.00 | 509 353.00 | 541 121.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 221.00 | 31 768.00 | 509 453.00 | 541 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
072 Créances – Autres | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
084 Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 960.00 | | 273 960.00 | 273 960.00 |
110 Total général Actif | 815 181.00 | 31 768.00 | 783 413.00 | 815 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
222 Production stockée | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
224 Production immobilisée | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 441.00 | | | -33 441.00 |
242 Autres charges externes. | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 792.00 | | | -28 792.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 945.00 | | | -31 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495 650.00 | | | 495 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 541.00 | | | 10 541.00 |