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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 126.00 | 203.00 | 922.00 | 1 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840 628.00 | 209 616.00 | 631 011.00 | 840 628.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 853.00 | 209 819.00 | 632 034.00 | 841 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 977.00 | | 161 977.00 | 161 977.00 |
072 Créances – Autres | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
084 Disponibilités | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 530.00 | | 436 530.00 | 436 530.00 |
110 Total général Actif | 1 278 383.00 | 209 819.00 | 1 068 564.00 | 1 278 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
214 Production vendue de biens – France | 843 219.00 | | | 843 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
222 Production stockée | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 162.00 | | | 878 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 036.00 | | | 360 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
242 Autres charges externes. | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
252 Charges sociales | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 825.00 | | | 762 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 709.00 | | | 788 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |