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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 328.00 | 4 932.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 7 258.00 | 21 957.00 | 29 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 770.00 | | 1 549 770.00 | 1 549 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 244.00 | 7 585.00 | 1 636 659.00 | 1 644 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 364.00 | | 940 364.00 | 940 364.00 |
BZ Autres créances | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CF Disponibilités | 254 988.00 | | 254 988.00 | 254 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 766.00 | | 1 246 766.00 | 1 246 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 010.00 | 7 585.00 | 2 883 425.00 | 2 891 010.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 975.00 | | | -165 975.00 |
DL TOTAL (I) | -161 975.00 | | | -161 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 215.00 | | | 1 840 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 789.00 | | | 316 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 400.00 | | | 3 045 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 425.00 | | | 2 883 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 400.00 | | | 2 390 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 948 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 360 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 098.00 | | | 1 424 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 073.00 | | | 1 590 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 975.00 | | | -165 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 215.00 | 1 840 215.00 | | 1 840 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 770.00 | | | 1 549 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 125 000.00 | 655 000.00 | 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 048.00 | 991 778.00 | 1 552 270.00 | 2 544 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 400.00 | 2 390 400.00 | 655 000.00 | 3 045 400.00 |