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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 2 268.00 | 9 531.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 18 674.00 | 32 638.00 | 51 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 013.00 | | 1 980 013.00 | 1 980 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 623.00 | 20 942.00 | 2 058 682.00 | 2 079 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 515.00 | | 2 000 515.00 | 2 000 515.00 |
BZ Autres créances | 172 964.00 | | 172 964.00 | 172 964.00 |
CF Disponibilités | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 987.00 | | 2 316 987.00 | 2 316 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 610.00 | 20 942.00 | 4 375 669.00 | 4 396 610.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 975.00 | | | -165 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 569.00 | -165 975.00 | | 762 569.00 |
DL TOTAL (I) | 600 594.00 | -161 975.00 | | 600 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 000.00 | 780 000.00 | | 785 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 834.00 | 1 840 215.00 | | 2 195 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 890.00 | 316 789.00 | | 533 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 351.00 | 108 396.00 | | 260 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 075.00 | 3 045 400.00 | | 3 775 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 669.00 | 2 883 425.00 | | 4 375 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 360.00 | 2 390 400.00 | | 3 204 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 524 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 215 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 855.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 855.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -855.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 455.00 | -2 000.00 | | 42 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 962.00 | 1 424 098.00 | | 2 439 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 393.00 | 1 590 073.00 | | 1 677 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 569.00 | -165 975.00 | | 762 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 244.00 | | 463 379.00 | 1 644 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 079 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | | 28 636.00 | 34 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 270.00 | | 434 743.00 | 1 571 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 13 357.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 13 357.00 | | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 890.00 | 533 890.00 | | 533 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 834.00 | 2 195 834.00 | | 2 195 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 013.00 | | 1 980 013.00 | 1 980 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 515.00 | 2 000 515.00 | | 2 000 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 000.00 | 214 286.00 | 570 714.00 | 785 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 361.00 | 2 187 349.00 | 1 984 013.00 | 4 171 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 075.00 | 3 204 360.00 | 570 714.00 | 3 775 075.00 |