| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 198.00 | 3 742.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 11 808.00 | 42 979.00 | 54 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 656.00 | 12 006.00 | 120 651.00 | 132 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
110 Total général Actif | 248 213.00 | 12 006.00 | 236 208.00 | 248 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 860.00 | | | 348 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 230.00 | | | 357 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -462.00 | | | -462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
252 Charges sociales | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 876.00 | | | 19 876.00 |