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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 940.00 | 345.00 | 3 595.00 | 3 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 286.00 | 21 661.00 | 33 626.00 | 55 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 194.00 | 22 005.00 | 111 189.00 | 133 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
084 Disponibilités | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
110 Total général Actif | 252 564.00 | 22 005.00 | 230 559.00 | 252 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 160.00 | 348 860.00 | | 263 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 383.00 | 1 707.00 | | 4 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 6 649.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 831.00 | 357 230.00 | | 268 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520.00 | -462.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 279.00 | 83 737.00 | | 62 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -2 536.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 45 252.00 | 74 133.00 | | 45 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | 8 284.00 | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 417.00 | 91 131.00 | | 83 417.00 |
252 Charges sociales | 15 588.00 | 18 582.00 | | 15 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | 12 006.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | 1 094.00 | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 765.00 | 285 968.00 | | 224 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 065.00 | 71 262.00 | | 44 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 1 674.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 673.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 11 639.00 | | 5 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 907.00 | 59 624.00 | | 37 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |