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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 631.00 | 1 868.00 | 2 499.00 |
AP Constructions | 5 126.00 | 1 239.00 | 3 887.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 141.00 | 6 495.00 | 41 646.00 | 48 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 766.00 | 8 365.00 | 57 401.00 | 65 766.00 |
BT Marchandises | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 871.00 | | 292 871.00 | 292 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 637.00 | 8 365.00 | 350 272.00 | 358 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DL TOTAL (I) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FD Production vendue biens | 817 318.00 | | 817 318.00 | 817 318.00 |
FG Production vendue services | 6 331.00 | 2 700.00 | 9 031.00 | 6 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 718.00 | 2 700.00 | 832 418.00 | 829 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 870.00 | | | 838 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 874.00 | | | 753 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 734.00 | 19 658.00 | 75 076.00 | 94 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 895.00 | 73 895.00 | 10 000.00 | 83 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 238.00 | 99 162.00 | 75 076.00 | 174 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
YT Sous‐traitance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 665.00 | | | 172 665.00 |