| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 591.00 | 908.00 | 2 499.00 |
AP Constructions | 5 126.00 | 3 289.00 | 1 837.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 955.00 | 22 794.00 | 29 162.00 | 51 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 206.00 | 27 674.00 | 44 532.00 | 72 206.00 |
BT Marchandises | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 423.00 | | 323 423.00 | 323 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 629.00 | 27 674.00 | 367 955.00 | 395 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 068.00 | 43 764.00 | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 267.00 | 79 304.00 | | 66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 179 335.00 | 178 068.00 | | 179 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 684.00 | 72 888.00 | | 71 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 222.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 437.00 | 38 501.00 | | 53 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 182.00 | 51 521.00 | | 42 182.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 620.00 | 163 132.00 | | 188 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 955.00 | 341 199.00 | | 367 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
FD Production vendue biens | 838 899.00 | | 838 899.00 | 838 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 257.00 | | 850 257.00 | 850 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 5 888.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 5 888.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 400.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 145.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 3 744.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 21 675.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 438.00 | 904 845.00 | | 853 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 171.00 | 825 541.00 | | 787 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 267.00 | 79 304.00 | | 66 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 117.00 | 19 205.00 | | 20 117.00 |