| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 4 634.00 | 682.00 | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 100.00 | 29 707.00 | 2 393.00 | 32 100.00 |
AN Terrains | 217 000.00 | 183 938.00 | 33 062.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 1 114 935.00 | 826 764.00 | 288 171.00 | 1 114 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 604.00 | 441 796.00 | 47 808.00 | 489 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 743.00 | 185 515.00 | 47 228.00 | 232 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 152 678.00 | 1 672 353.00 | 480 324.00 | 2 152 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 836.00 | 7 216.00 | 135 620.00 | 142 836.00 |
BZ Autres créances | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CF Disponibilités | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 370.00 | 7 216.00 | 1 030 154.00 | 1 037 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 048.00 | 1 679 569.00 | 1 510 478.00 | 3 190 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
DG Autres réserves | 804 316.00 | 804 316.00 | | 804 316.00 |
DH Report à nouveau | -398 600.00 | -170 586.00 | | -398 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 905.00 | -228 015.00 | | -336 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | 3 328.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 808 646.00 | 1 146 726.00 | | 808 646.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 140 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 140 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | 18 491.00 | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 187.00 | 106 310.00 | | 68 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 91 310.00 | | 79 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 739.00 | 170 013.00 | | 176 739.00 |
EA Autres dettes | 113 148.00 | 5 780.00 | | 113 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 832.00 | 392 904.00 | | 556 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 478.00 | 1 679 629.00 | | 1 510 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 534.00 | 6 197.00 | 2 641 731.00 | 2 635 534.00 |
FG Production vendue services | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 298.00 | 6 197.00 | 2 647 495.00 | 2 641 298.00 |
FM Production stockée | | | 3 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 4 375.00 | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213.00 | 36 000.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 40 375.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 990.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 44 990.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 612.00 | -4 615.00 | | -9 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -9 927.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 577.00 | 2 399 387.00 | | 2 666 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 482.00 | 2 627 401.00 | | 3 003 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 905.00 | -228 015.00 | | -336 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 438.00 | | 13 440.00 | 2 195 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 46 600.00 | 2 152 678.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 600.00 | 98 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 2 054 282.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 396.00 | | 9 600.00 | 135 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 042.00 | | 3 840.00 | 2 060 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 376.00 | 120 639.00 | 46 600.00 | 1 414 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 887.00 | 8 053.00 | 46 600.00 | 72 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 489.00 | 112 587.00 | | 1 341 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 5 000.00 | | 140 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 183 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | 7 216.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 191 154.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 213.00 | 196 154.00 | 2 213.00 | 142 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 2 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VC Groupe et associés | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
VI Groupe et associés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 789.00 | 238 177.00 | 7 612.00 | 245 789.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 646.00 | 488 646.00 | | 488 646.00 |