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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 5 247.00 | 3 499.00 | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
AN Terrains | 217 000.00 | 109 222.00 | 107 778.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 1 114 935.00 | 901 480.00 | 213 455.00 | 1 114 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 604.00 | 459 086.00 | 30 518.00 | 489 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 043.00 | 191 241.00 | 30 802.00 | 222 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 407.00 | 1 698 375.00 | 447 032.00 | 2 145 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 112.00 | | 314 112.00 | 314 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 241.00 | 535.00 | 43 706.00 | 44 241.00 |
BZ Autres créances | 288 274.00 | | 288 274.00 | 288 274.00 |
CF Disponibilités | 201 028.00 | | 201 028.00 | 201 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 849.00 | 535.00 | 999 314.00 | 999 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 256.00 | 1 698 911.00 | 1 446 346.00 | 3 145 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
DG Autres réserves | 804 316.00 | 804 316.00 | | 804 316.00 |
DH Report à nouveau | -735 505.00 | -398 600.00 | | -735 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 802.00 | -336 905.00 | | 69 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | 2 153.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 877 274.00 | 808 646.00 | | 877 274.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 888.00 | 119 209.00 | | 232 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 469.00 | 68 187.00 | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 79 550.00 | | 40 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 567.00 | 176 739.00 | | 112 567.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 113 148.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 072.00 | 556 832.00 | | 424 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 346.00 | 1 510 478.00 | | 1 446 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 310.00 | 4 358.00 | 2 541 668.00 | 2 537 310.00 |
FG Production vendue services | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 323.00 | 4 358.00 | 2 545 681.00 | 2 541 323.00 |
FM Production stockée | | | -184 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 1 175.00 | | 2 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 3 388.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 8 000.00 | | 8 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 13 000.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -9 612.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | -6 400.00 | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 436.00 | 2 666 577.00 | | 2 467 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 634.00 | 3 003 482.00 | | 2 397 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 802.00 | -336 905.00 | | 69 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 678.00 | | 3 430.00 | 2 152 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 2 145 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 2 043 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 396.00 | | 3 430.00 | 98 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 282.00 | | | 2 054 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 415.00 | 111 438.00 | 10 700.00 | 1 488 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 340.00 | 3 007.00 | | 34 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 075.00 | 108 431.00 | 10 700.00 | 1 454 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 938.00 | | 74 716.00 | 183 938.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | 6 681.00 | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 154.00 | | 81 397.00 | 191 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 154.00 | | 81 397.00 | 336 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 1.00 | 564.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 543.00 | 340 979.00 | 564.00 | 341 543.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 603.00 | 390 603.00 | | 390 603.00 |