| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 112.00 | 10 626.00 | 289 485.00 | 300 112.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 952.00 | 10 626.00 | 291 325.00 | 301 952.00 |
CU Autres participations | 289 169.00 | | 289 169.00 | 289 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DG Autres réserves | 106 660.00 | 94 267.00 | | 106 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 12 393.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 135 219.00 | 123 044.00 | | 135 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 514.00 | 69 078.00 | | 36 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 138.00 | 97 185.00 | | 111 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 976.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 7 620.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 105.00 | 175 861.00 | | 156 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 325.00 | 298 906.00 | | 291 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 187.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 004.00 | 48 404.00 | | 48 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 830.00 | 36 011.00 | | 35 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174.00 | 12 393.00 | | 12 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 186.00 | | 3.00 | 306 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 076.00 | 289 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 300 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 559.00 | | 3.00 | 295 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374.00 | 33 532.00 | 2 842.00 | 36 374.00 |
VI Groupe et associés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 105.00 | 153 263.00 | 2 842.00 | 156 105.00 |