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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 796.00 | 10 627.00 | 289 169.00 | 299 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 048.00 | 10 627.00 | 298 421.00 | 309 048.00 |
CU Autres participations | 289 169.00 | | 289 169.00 | 289 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 172 586.00 | 170 549.00 | | 172 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | 2 037.00 | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 176 193.00 | 188 970.00 | | 176 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 536.00 | 91 814.00 | | 91 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 4 553.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 2 038.00 | | 3 388.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 227.00 | 107 405.00 | | 122 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 421.00 | 296 375.00 | | 298 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 009.00 | 33 014.00 | | 15 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 786.00 | 30 978.00 | | 27 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 777.00 | 2 037.00 | | -12 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 796.00 | | | 299 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |