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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 12 956.00 | 3 637.00 | 16 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 157.00 | 39 546.00 | 32 610.00 | 72 157.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 190.00 | 7 197.00 | 236 993.00 | 244 190.00 |
BZ Autres créances | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 323.00 | 7 197.00 | 481 127.00 | 488 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 480.00 | 46 743.00 | 513 737.00 | 560 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
CU Autres participations | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 121 588.00 | 89 504.00 | | 121 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | 48 893.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | 150 644.00 | 168 097.00 | | 150 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 245.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 940.00 | 14 728.00 | | 23 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 143 818.00 | | 96 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 414.00 | 177 811.00 | | 165 414.00 |
EA Autres dettes | 29 891.00 | 12 956.00 | | 29 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 138.00 | 27 982.00 | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 093.00 | 377 539.00 | | 363 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 737.00 | 545 636.00 | | 513 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 093.00 | 377 539.00 | | 363 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 245.00 | | 129.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 978.00 | | 432 978.00 | 432 978.00 |
FD Production vendue biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FG Production vendue services | 510 939.00 | | 510 939.00 | 510 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 167.00 | | 950 167.00 | 950 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 4 096.00 | | 3 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 033.00 | 29 399.00 | | 23 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 854.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 238.00 | 1 082 134.00 | | 955 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 883.00 | 1 033 241.00 | | 955 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645.00 | 48 893.00 | | -645.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 845.00 | | 4 428.00 | 74 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 116.00 | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116.00 | 72 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | | 4 228.00 | 12 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 889.00 | | 200.00 | 35 889.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 280.00 | 3 266.00 | | 36 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 915.00 | 2 676.00 | | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 590.00 | | 12 365.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
UP Prêts | 23 169.00 | 7 404.00 | | 23 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VC Groupe et associés | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 765.00 | 480 344.00 | 16 421.00 | 496 765.00 |
VW T.V.A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 093.00 | 363 093.00 | | 363 093.00 |