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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 7 009.00 | 5 009.00 | 12 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 069.00 | 36 899.00 | 6 170.00 | 43 069.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 116.00 | 2 075.00 | 317 041.00 | 319 116.00 |
BZ Autres créances | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 714.00 | 2 075.00 | 547 639.00 | 549 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 782.00 | 38 974.00 | 553 808.00 | 592 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 111.00 | | | 343 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 808.00 | | | 553 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 888.00 | | | 338 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 164.00 | | 2 905.00 | 40 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | | 2 905.00 | 9 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 919.00 | 980.00 | | 35 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 980.00 | | 6 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 044.00 | 822.00 | 4 223.00 | 5 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 626.00 | 316 626.00 | | 316 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VC Groupe et associés | 208 561.00 | 208 561.00 | | 208 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 669.00 | 546 569.00 | 1 100.00 | 547 669.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 111.00 | 338 888.00 | 4 223.00 | 343 111.00 |