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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 533.00 | 79 878.00 | 15 655.00 | 95 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 597.00 | 35 139.00 | 9 457.00 | 44 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 995.00 | 115 264.00 | 37 731.00 | 152 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 116.00 | 115 264.00 | 209 851.00 | 325 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 109.00 | 28 081.00 | | 43 109.00 |
DH Report à nouveau | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 15 028.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 139 509.00 | 138 211.00 | | 139 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 1 322.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 10 514.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 40 963.00 | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 342.00 | 52 799.00 | | 70 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 851.00 | 191 011.00 | | 209 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 212.00 | 52 799.00 | | 61 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 768.00 | | 219 768.00 | 219 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 768.00 | | 219 768.00 | 219 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 5 001.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 5 000.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 000.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 739.00 | 229 611.00 | | 223 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 441.00 | 214 583.00 | | 222 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 15 028.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 136.00 | | 20 858.00 | 132 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | | 20 858.00 | 119 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 370.00 | 3 894.00 | | 111 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | 3 894.00 | | 111 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 080.00 | 3 950.00 | 9 130.00 | 13 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VP Divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 342.00 | 61 212.00 | 9 130.00 | 70 342.00 |