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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 137.00 | 86 932.00 | 27 205.00 | 114 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 847.00 | 40 614.00 | 8 233.00 | 48 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 603.00 | 127 792.00 | 48 811.00 | 176 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 706.00 | 127 792.00 | 313 913.00 | 441 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 007.00 | 63 441.00 | | 139 007.00 |
DH Report à nouveau | | 62 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | 28 463.00 | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 237 155.00 | 187 007.00 | | 237 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819.00 | 22 187.00 | | 13 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 13 468.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | 40 940.00 | | 48 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 758.00 | 79 983.00 | | 76 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 913.00 | 266 990.00 | | 313 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 758.00 | 66 323.00 | | 76 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 607.00 | | 317 607.00 | 317 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 4 359.00 | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 997.00 | 257 544.00 | | 319 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 849.00 | 229 081.00 | | 254 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 148.00 | 28 463.00 | | 65 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 392.00 | | 211.00 | 176 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | 211.00 | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 801.00 | 4 991.00 | | 122 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 555.00 | 4 991.00 | | 122 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |