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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 931.00 | 19 786.00 | 145.00 | 19 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 986.00 | 179 034.00 | 48 952.00 | 227 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 412 844.00 | -412 604.00 | 240.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 107.00 | | 482 107.00 | 482 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 235.00 | 613 635.00 | 135 600.00 | 749 235.00 |
BT Marchandises | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | 13 627.00 | 1 714.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
CF Disponibilités | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 820.00 | 13 627.00 | 400 194.00 | 413 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 055.00 | 627 261.00 | 535 794.00 | 1 163 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 183 271.00 | 113 916.00 | | 183 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 375.00 | 69 355.00 | | 83 375.00 |
DL TOTAL (I) | 300 186.00 | 216 810.00 | | 300 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 726.00 | 58 619.00 | | 17 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 163 121.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 129.00 | 68 061.00 | | 78 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 085.00 | | |
EA Autres dettes | 21 507.00 | 33 760.00 | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 608.00 | 324 670.00 | | 235 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 794.00 | 541 480.00 | | 535 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 789.00 | | 1 250 789.00 | 1 250 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 789.00 | | 1 250 789.00 | 1 250 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 18 696.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 894.00 | 1 257 349.00 | | 1 257 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 519.00 | 1 187 994.00 | | 1 174 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 375.00 | 69 355.00 | | 83 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 162.00 | 36 055.00 | | 524 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 569.00 | | | 235 569.00 |