| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 7 495.00 | 2 728.00 | 10 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 271.00 | 34 369.00 | 9 902.00 | 44 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 825.00 | 196 205.00 | 20 620.00 | 216 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 107.00 | 412 844.00 | 69 263.00 | 482 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 666.00 | 650 913.00 | 102 753.00 | 753 666.00 |
BT Marchandises | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297.00 | 14 025.00 | 7 273.00 | 21 297.00 |
BZ Autres créances | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 408.00 | 14 025.00 | 430 384.00 | 444 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 074.00 | 664 937.00 | 533 137.00 | 1 198 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 271 297.00 | 219 820.00 | | 271 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040.00 | 101 477.00 | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 317 876.00 | 354 836.00 | | 317 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 539.00 | 171 198.00 | | 38 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 37 766.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 80 145.00 | | 75 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 715.00 | 105 454.00 | | 92 715.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 1 580.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 261.00 | 396 143.00 | | 215 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 137.00 | 750 979.00 | | 533 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 261.00 | 390 234.00 | | 215 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 608.00 | 2 859.00 | | 32 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 973.00 | | 1 885.00 | 751 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 753 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 261 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 403.00 | | 1 885.00 | 259 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 347.00 | | | 482 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 816.00 | 17 446.00 | 192.00 | 220 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 2 632.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | 14 814.00 | 192.00 | 215 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 844.00 | | | 412 844.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 868.00 | | | 426 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 868.00 | | | 426 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 107.00 | 482 107.00 | | 482 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 828.00 | 554 828.00 | | 554 828.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |