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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 447 348.00 | 447 348.00 | | 447 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345.00 | 18 355.00 | 2 989.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 157.00 | 73 530.00 | 1 627.00 | 75 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 256.00 | 543 043.00 | 36 213.00 | 579 256.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
CF Disponibilités | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 216.00 | | 181 216.00 | 181 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 473.00 | 543 043.00 | 217 429.00 | 760 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 417.00 | 435 417.00 | | 435 417.00 |
DH Report à nouveau | -42 723.00 | | | -42 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 418.00 | -42 723.00 | | -548 418.00 |
DL TOTAL (I) | -147 339.00 | 401 078.00 | | -147 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 7 372.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 461.00 | 183 073.00 | | 353 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | 12 548.00 | | 10 238.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 699.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 769.00 | 218 673.00 | | 364 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 429.00 | 619 752.00 | | 217 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 769.00 | 209 816.00 | | 364 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
FG Production vendue services | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 114.00 | | 324 114.00 | 324 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 127.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 672.00 | | | 472 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 421.00 | 127.00 | | 473 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 421.00 | 4 257.00 | | -473 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 704.00 | 399 599.00 | | 329 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 122.00 | 442 323.00 | | 878 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 418.00 | -42 723.00 | | -548 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 955.00 | 7 882.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 671.00 | | | 578 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 379.00 | 9 022.00 | 4 030.00 | 65 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 622.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 193.00 | 8 399.00 | 4 030.00 | 62 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 447 348.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 461.00 | 353 461.00 | | 353 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 981.00 | 81 226.00 | 28 755.00 | 109 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 364 769.00 | | 364 769.00 |