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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 7 041.00 | 1 795.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 2 187.00 | 449.00 | 2 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 12 288.00 | 7 372.00 | 19 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 909.00 | 12 288.00 | 86 621.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 417.00 | 435 417.00 | | 435 417.00 |
DH Report à nouveau | -591 141.00 | -42 723.00 | | -591 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 871.00 | -548 418.00 | | -138 871.00 |
DL TOTAL (I) | -286 211.00 | -147 339.00 | | -286 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 101.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 884.00 | 353 461.00 | | 371 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 10 238.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 832.00 | 364 769.00 | | 372 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 621.00 | 217 429.00 | | 86 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 832.00 | 364 769.00 | | 372 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FG Production vendue services | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 672.00 | | | 472 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 192.00 | | | 499 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 45.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 086.00 | 704.00 | | 509 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 690.00 | 473 421.00 | | 509 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 497.00 | -473 421.00 | | -10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 488.00 | 329 704.00 | | 675 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 360.00 | 878 122.00 | | 814 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 871.00 | -548 418.00 | | -138 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | 7 955.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 256.00 | | | 579 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 371.00 | 5 165.00 | 63 248.00 | 70 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | 750.00 | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | 5 165.00 | 62 498.00 | 66 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 348.00 | | 447 348.00 | 447 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 472 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 884.00 | 371 884.00 | | 371 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VP Divers | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883.00 | 50 596.00 | 2 286.00 | 52 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 832.00 | 372 832.00 | | 372 832.00 |