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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 069.00 | 285.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 427.00 | 50 035.00 | 18 392.00 | 68 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 735.00 | 51 104.00 | 25 631.00 | 76 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 295.00 | 4 380.00 | 643 915.00 | 648 295.00 |
BZ Autres créances | 277 453.00 | | 277 453.00 | 277 453.00 |
CF Disponibilités | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 198.00 | 4 380.00 | 1 074 819.00 | 1 079 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 448.00 | 55 483.00 | 1 113 965.00 | 1 169 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 857.00 | 328 017.00 | | 385 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 950.00 | 57 839.00 | | 57 950.00 |
DL TOTAL (I) | 452 606.00 | 394 657.00 | | 452 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 8 451.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 670.00 | 295 514.00 | | 539 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 638.00 | 105 315.00 | | 119 638.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 17 445.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 980.00 | 426 726.00 | | 659 980.00 |
ED (V) | 1 378.00 | 1 225.00 | | 1 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 965.00 | 823 451.00 | | 1 113 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 980.00 | 426 069.00 | | 659 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 510.00 | | 1 707 510.00 | 1 707 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 510.00 | | 1 707 510.00 | 1 707 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 409.00 | 35 187.00 | | 31 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 25 001.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | 33.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 25 034.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 046.00 | -25 034.00 | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 733.00 | 1 718 763.00 | | 1 777 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 783.00 | 1 660 924.00 | | 1 719 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 950.00 | 57 839.00 | | 57 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 892.00 | | 7 238.00 | 272 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 396.00 | 76 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 412.00 | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 984.00 | 68 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 133.00 | | 634.00 | 128 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 837.00 | | 6 574.00 | 137 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923.00 | | 30.00 | 6 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | | 844.00 | 5 223.00 |
UG ‐ Financières | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 670.00 | 539 670.00 | | 539 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 639 535.00 | | | 639 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VP Divers | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 328.00 | 939 374.00 | 6 954.00 | 946 328.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 980.00 | 659 980.00 | | 659 980.00 |