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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 064.00 | 83.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 733.00 | 35 079.00 | 18 655.00 | 53 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 980.00 | 36 143.00 | 18 837.00 | 54 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 966.00 | 6 230.00 | 188 735.00 | 194 966.00 |
BZ Autres créances | 224 997.00 | | 224 997.00 | 224 997.00 |
CF Disponibilités | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 559.00 | 6 230.00 | 637 329.00 | 643 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 931.00 | 42 373.00 | 658 557.00 | 700 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 797.00 | 569 154.00 | | 335 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 479.00 | -233 357.00 | | -134 479.00 |
DL TOTAL (I) | 210 117.00 | 344 597.00 | | 210 117.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392.00 | 4 079.00 | | 2 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392.00 | 4 079.00 | | 2 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 241.00 | 296 324.00 | | 326 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 372.00 | 89 281.00 | | 93 372.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 25 755.00 | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 144.00 | 411 360.00 | | 444 144.00 |
ED (V) | 1 904.00 | 30 539.00 | | 1 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 557.00 | 790 574.00 | | 658 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 144.00 | 411 360.00 | | 444 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 987.00 | | 8 281.00 | 46 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 54 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 452.00 | | 8 281.00 | 45 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 7 697.00 | | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 142.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 7 555.00 | | 27 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079.00 | 2 392.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 7 244.00 | 5 394.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 7 244.00 | 5 394.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 459.00 | 9 636.00 | 9 473.00 | 8 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 244.00 | 5 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 392.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VP Divers | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 557.00 | 419 753.00 | 10 804.00 | 430 557.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |