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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 298.00 | 11 737.00 | 4 561.00 | 16 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 674.00 | | 1 018 674.00 | 1 018 674.00 |
AP Constructions | 264 504.00 | 261 968.00 | 2 536.00 | 264 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 937.00 | 116 575.00 | 1 363.00 | 117 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 067.00 | 836 551.00 | 371 515.00 | 1 208 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 297.00 | 1 366 750.00 | 1 399 547.00 | 2 766 297.00 |
BT Marchandises | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 186.00 | | 295 186.00 | 295 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 483.00 | 1 366 750.00 | 1 694 733.00 | 3 061 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
DH Report à nouveau | 475 839.00 | 474 585.00 | | 475 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | 1 254.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 664 960.00 | 635 862.00 | | 664 960.00 |
DP Provisions pour risques | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 838.00 | 646 575.00 | | 524 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 851.00 | 396 363.00 | | 370 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 928.00 | 6 640.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 51 188.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 557.00 | 63 509.00 | | 61 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 063.00 | 1 164 276.00 | | 990 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 733.00 | 1 800 138.00 | | 1 694 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 850.00 | | 1 161 850.00 | 1 161 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 850.00 | | 1 161 850.00 | 1 161 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 527.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 500.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 682.00 | 3 308.00 | | 17 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 304.00 | 3 808.00 | | 18 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 610.00 | 11 540.00 | | 32 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 910.00 | 11 540.00 | | 34 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | -7 732.00 | | -16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 744.00 | 1 223 822.00 | | 1 179 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 646.00 | 1 222 568.00 | | 1 150 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 097.00 | 1 254.00 | | 29 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 960.00 | | 29 538.00 | 2 746 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 766 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 590 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 972.00 | | | 1 034 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 870.00 | | 29 538.00 | 1 568 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 117.00 | 91 533.00 | 7 900.00 | 1 283 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 419.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 880.00 | 91 114.00 | 7 900.00 | 1 131 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 838.00 | 173 745.00 | 351 093.00 | 524 838.00 |
VI Groupe et associés | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 273.00 | 79 375.00 | 898.00 | 80 273.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 135.00 | 630 042.00 | 351 093.00 | 981 135.00 |