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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 5 176.00 | 6 147.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 674.00 | | 1 018 674.00 | 1 018 674.00 |
AP Constructions | 264 504.00 | 263 819.00 | 685.00 | 264 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 435.00 | 117 351.00 | 1 084.00 | 118 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 718.00 | 915 021.00 | 351 697.00 | 1 266 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 587.00 | 1 304 656.00 | 1 429 931.00 | 2 734 587.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 319 589.00 | | 319 589.00 | 319 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 743.00 | | 348 743.00 | 348 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 330.00 | 1 304 656.00 | 1 778 674.00 | 3 083 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
DH Report à nouveau | 504 936.00 | 475 839.00 | | 504 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 940.00 | 29 097.00 | | 94 940.00 |
DL TOTAL (I) | 759 900.00 | 664 960.00 | | 759 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 495.00 | 524 838.00 | | 720 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 435.00 | 8 928.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 151.00 | 23 889.00 | | 154 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 693.00 | 61 557.00 | | 113 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 775.00 | 990 063.00 | | 1 018 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 674.00 | 1 694 733.00 | | 1 778 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 297.00 | | 114 819.00 | 2 766 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 631.00 | 9 898.00 | 2 734 587.00 | 136 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 631.00 | | 3 289.00 | 136 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 1 029 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 972.00 | | 4 025.00 | 1 034 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 508.00 | | 82 894.00 | 1 590 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 27 900.00 | 898.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 750.00 | 83 536.00 | 145 630.00 | 1 366 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 656.00 | 2 440.00 | 145 631.00 | 151 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 094.00 | 81 096.00 | | 1 215 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 286 714.00 | 286 714.00 | | 286 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 042.00 | 217 561.00 | 397 923.00 | 699 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 691.00 | 339 791.00 | 27 900.00 | 367 691.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 340.00 | 506 859.00 | 397 923.00 | 988 340.00 |