| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 44 934.00 | 5 612.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 26 414.00 | 30 759.00 | 57 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 931.00 | 73 614.00 | 116 317.00 | 189 931.00 |
BT Marchandises | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 033.00 | | 328 033.00 | 328 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 964.00 | 73 614.00 | 444 350.00 | 517 964.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 953.00 | 275 240.00 | | 301 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 26 713.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 318 972.00 | 310 753.00 | | 318 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 24 301.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 507.00 | 47 070.00 | | 43 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 548.00 | 32 613.00 | | 31 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 27 964.00 | | 36 363.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 714.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 378.00 | 132 662.00 | | 125 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 350.00 | 443 415.00 | | 444 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 368.00 | | 680 368.00 | 680 368.00 |
FD Production vendue biens | -10 318.00 | | -10 318.00 | -10 318.00 |
FG Production vendue services | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 561.00 | | 822 561.00 | 822 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 11 783.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 11 783.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 505.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 10 567.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 11 072.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 712.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | 3 596.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 919.00 | 792 486.00 | | 832 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 700.00 | 765 774.00 | | 824 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | 26 713.00 | | 8 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 739.00 | 9 055.00 | 1 684.00 | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 378.00 | 123 694.00 | 1 684.00 | 125 378.00 |