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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 150.00 | 46 789.00 | 9 361.00 | 56 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 26 451.00 | 20 930.00 | 47 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 743.00 | 75 506.00 | 110 237.00 | 185 743.00 |
BT Marchandises | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | 1 485.00 | 21 387.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 019.00 | 1 485.00 | 343 534.00 | 345 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 762.00 | 76 991.00 | 453 771.00 | 530 762.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 172.00 | 301 953.00 | | 310 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | 8 219.00 | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 351 196.00 | 318 972.00 | | 351 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958.00 | 10 739.00 | | 10 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 255.00 | 43 507.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 36 363.00 | | 30 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 31 548.00 | | 21 994.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 3 221.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 575.00 | 125 378.00 | | 102 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 771.00 | 444 350.00 | | 453 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 958.00 | 3 773.00 | 7 185.00 | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 575.00 | 95 390.00 | 7 185.00 | 102 575.00 |