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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 679.00 | 1 044.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 380.00 | 3 679.00 | 68 701.00 | 72 380.00 |
BT Marchandises | 720 487.00 | | 720 487.00 | 720 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 817 888.00 | | 817 888.00 | 817 888.00 |
CF Disponibilités | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 539.00 | | 1 597 539.00 | 1 597 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 919.00 | 3 679.00 | 1 666 239.00 | 1 669 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 951 685.00 | 1 088 404.00 | | 951 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 964.00 | 133 281.00 | | 280 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 449.00 | 1 230 485.00 | | 1 241 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 046.00 | 86 048.00 | | 284 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 25 377.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 137.00 | 36 326.00 | | 125 137.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 15 221.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 790.00 | 263 499.00 | | 424 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 239.00 | 1 493 985.00 | | 1 666 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 145.00 | | 772 145.00 | 772 145.00 |
FG Production vendue services | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 553.00 | | 808 553.00 | 808 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 155.00 | 33 342.00 | | 147 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 609.00 | 1 397 026.00 | | 811 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 645.00 | 1 263 745.00 | | 530 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 964.00 | 133 281.00 | | 280 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 046.00 | 284 046.00 | | 284 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 852.00 | 822 195.00 | 67 657.00 | 889 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 790.00 | 424 790.00 | | 424 790.00 |