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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 4 716.00 | 7.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 380.00 | 4 716.00 | 67 664.00 | 72 380.00 |
BT Marchandises | 1 026 139.00 | | 1 026 139.00 | 1 026 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 307 808.00 | | 307 808.00 | 307 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 798.00 | | 1 350 798.00 | 1 350 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 178.00 | 4 716.00 | 1 418 461.00 | 1 423 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 649.00 | | | 1 232 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 839.00 | | | -735 839.00 |
DL TOTAL (I) | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 041.00 | | | 664 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 851.00 | | | 912 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 461.00 | | | 1 418 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 851.00 | | | 382 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
FM Production stockée | | | 315 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 707.00 | | | 727 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 707.00 | | | 727 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 707.00 | | | -727 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 622.00 | | | 559 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 461.00 | | | 1 295 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 839.00 | | | -735 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 1 037.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 1 037.00 | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 343.00 | 7 343.00 | 530 000.00 | 537 343.00 |
VI Groupe et associés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 508.00 | 16 851.00 | 67 657.00 | 84 508.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 851.00 | 382 851.00 | 530 000.00 | 912 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YT Sous‐traitance | 513 640.00 | | | 513 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 612.00 | | | 552 612.00 |