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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 2 538.00 | 15 900.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 096.00 | 2 538.00 | 48 558.00 | 51 096.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 143.00 | -77 928.00 | | -70 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 7 785.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | -54 730.00 | -60 143.00 | | -54 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 6 124.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 111 317.00 | | 94 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 9 897.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 288.00 | 127 360.00 | | 103 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 558.00 | 67 217.00 | | 48 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 288.00 | 127 360.00 | | 103 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 10 509.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 612.00 | 98 951.00 | | 60 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 199.00 | 91 166.00 | | 55 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | 7 785.00 | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 18 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 432.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | | 4 432.00 | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |