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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 9 438.00 | 9 000.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 038.00 | 9 438.00 | 71 599.00 | 81 038.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 366.00 | | | -25 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 1 500.00 | | 7 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
UX Autres créances clients | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |