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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 087.00 | 23 222.00 | 9 864.00 | 33 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 717.00 | 437 070.00 | 28 647.00 | 465 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 014.00 | 461 746.00 | 58 269.00 | 520 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 394.00 | 130 518.00 | 1 427 877.00 | 1 558 394.00 |
BZ Autres créances | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 218.00 | | 363 218.00 | 363 218.00 |
CF Disponibilités | 228 734.00 | | 228 734.00 | 228 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 887.00 | 130 518.00 | 2 267 370.00 | 2 397 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 902.00 | 592 263.00 | 2 325 638.00 | 2 917 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 954.00 | | | 333 954.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 662.00 | | | 723 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 239.00 | | | -76 239.00 |
DL TOTAL (I) | 658 423.00 | | | 658 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 220.00 | | | 726 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 163.00 | | | 778 163.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 215.00 | | | 1 667 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 638.00 | | | 2 325 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 215.00 | | | 1 667 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 662.00 | 4 662.00 | |
FG Production vendue services | 5 374 900.00 | 275 937.00 | 5 650 837.00 | 5 374 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 900.00 | 280 599.00 | 5 655 499.00 | 5 374 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 907.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 243.00 | | | 5 677 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 481.00 | | | 5 753 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 239.00 | | | -76 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 144.00 | | 5 938.00 | 514 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 520 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 045.00 | | 42.00 | 33 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 009.00 | | 708.00 | 465 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 5 188.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 311.00 | 33 434.00 | | 428 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 6 029.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 665.00 | 27 405.00 | | 409 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 611.00 | 98 907.00 | | 31 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 611.00 | 98 907.00 | | 31 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 611.00 | 98 907.00 | | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 220.00 | 726 220.00 | | 726 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 441.00 | | | 1 224 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 954.00 | | | 333 954.00 |
VB T. V. A. | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 743.00 | 1 471 982.00 | 351 761.00 | 1 823 743.00 |
VW T.V.A. | 261 257.00 | 261 257.00 | | 261 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 215.00 | 1 667 215.00 | | 1 667 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
ST Autres comptes | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597 364.00 | | | 2 597 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 488.00 | | | 1 108 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 414.00 | | | 558 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 907 111.00 | | | 2 907 111.00 |