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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 510.00 | 17 568.00 | 1 942.00 | 19 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 10 442.00 | 43 084.00 | 53 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 173.00 | 28 010.00 | 191 163.00 | 219 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 012.00 | 223 256.00 | 1 720 756.00 | 1 944 012.00 |
BZ Autres créances | 595 338.00 | | 595 338.00 | 595 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 251.00 | 223 256.00 | 2 488 995.00 | 2 712 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 424.00 | 251 266.00 | 2 680 158.00 | 2 931 424.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 222.00 | | | 814 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 812 154.00 | | | 812 154.00 |
DP Provisions pour risques | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 515.00 | | | 926 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 438.00 | | | 873 438.00 |
EA Autres dettes | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 210.00 | | | 1 860 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 158.00 | | | 2 680 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 210.00 | | | 1 860 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 813 322.00 | 66 018.00 | 7 879 340.00 | 7 813 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 322.00 | 66 018.00 | 7 879 340.00 | 7 813 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 643.00 | | | 8 021 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 711.00 | | | 8 034 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 030.00 | | 117 316.00 | 512 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 338.00 | 146 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 173.00 | 219 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 454.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 19 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 462.00 | 53 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | 2 800.00 | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 422.00 | | 29 565.00 | 419 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 525.00 | | 84 951.00 | 70 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 832.00 | 6 150.00 | 398 972.00 | 420 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 630.00 | 858.00 | 3 920.00 | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 749.00 | 5 291.00 | 393 598.00 | 398 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 321 093.00 | 9 425.00 | 107 262.00 | 321 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 248.00 | 9 425.00 | 107 262.00 | 334 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 248.00 | 17 219.00 | 107 262.00 | 334 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | 107 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 515.00 | 926 515.00 | | 926 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 409.00 | 226 409.00 | | 226 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 576.00 | 233 576.00 | | 233 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 471.00 | 1 677 471.00 | | 1 677 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 541.00 | | 266 541.00 | 266 541.00 |
VB T. V. A. | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 591.00 | 2 291 762.00 | 394 828.00 | 2 686 591.00 |
VW T.V.A. | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 210.00 | 1 860 210.00 | | 1 860 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
ST Autres comptes | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
YT Sous‐traitance | 4 127 244.00 | | | 4 127 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 831.00 | | | 1 562 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 620.00 | | | 894 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588 515.00 | | | 4 588 515.00 |