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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 588.00 | 168 424.00 | 49 164.00 | 217 588.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 781.00 | 168 744.00 | 74 037.00 | 242 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
060 Stock marchandises | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
072 Créances – Autres | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
084 Disponibilités | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
088 Caisse | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
110 Total général Actif | 365 860.00 | 168 744.00 | 197 116.00 | 365 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 615.00 | 332 761.00 | | 327 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 749.00 | 327 284.00 | | 333 749.00 |
230 Autres produits | 13 970.00 | 9 604.00 | | 13 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 333.00 | 669 648.00 | | 675 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 813.00 | 124 182.00 | | 114 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 060.00 | -976.00 | | 2 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 819.00 | 127 091.00 | | 124 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 488.00 | -9 054.00 | | 4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 101 640.00 | 99 857.00 | | 101 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | 5 345.00 | | 8 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 661.00 | 239 246.00 | | 279 661.00 |
252 Charges sociales | 68 525.00 | 61 885.00 | | 68 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 396.00 | 13 690.00 | | 14 396.00 |
262 Autres charges | 1 377.00 | 1 562.00 | | 1 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 457.00 | 662 828.00 | | 720 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 123.00 | 6 820.00 | | -45 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 113.00 | 2 713.00 | | 2 113.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 234.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 249.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 577.00 | 9 050.00 | | -43 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 577.00 | | | 238 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |