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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 285.00 | 176 889.00 | 60 396.00 | 237 285.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 478.00 | 177 209.00 | 85 269.00 | 262 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
060 Stock marchandises | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
072 Créances – Autres | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
084 Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
088 Caisse | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
110 Total général Actif | 387 128.00 | 177 209.00 | 209 920.00 | 387 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 710.00 | 327 615.00 | | 351 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 197.00 | 333 749.00 | | 331 197.00 |
230 Autres produits | 17 668.00 | 13 970.00 | | 17 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 575.00 | 675 333.00 | | 700 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 887.00 | 114 813.00 | | 106 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 285.00 | 2 060.00 | | 3 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 464.00 | 124 819.00 | | 126 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 139.00 | 4 488.00 | | -3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 104 126.00 | 101 640.00 | | 104 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 8 679.00 | | 9 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 350.00 | 279 661.00 | | 294 350.00 |
252 Charges sociales | 58 592.00 | 68 525.00 | | 58 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 519.00 | 14 396.00 | | 13 519.00 |
262 Autres charges | 1 514.00 | 1 377.00 | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 410.00 | 720 457.00 | | 715 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 835.00 | -45 123.00 | | -14 835.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 113.00 | | |
294 Charges financières | 1 492.00 | 278.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 288.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 401.00 | -43 577.00 | | -16 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 781.00 | | | 242 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |