| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 560.00 | 46 148.00 | 113 412.00 | 159 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 634.00 | 51 548.00 | 137 085.00 | 188 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 706.00 | 39 084.00 | 232 622.00 | 271 706.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 450.00 | 39 084.00 | 274 367.00 | 313 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 084.00 | 90 632.00 | 411 452.00 | 502 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 919.00 | -21 165.00 | | 18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | 40 084.00 | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 126 482.00 | 86 419.00 | | 126 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 3 401.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 99 781.00 | | 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 139.00 | 154 501.00 | | 166 139.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 639.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 9 167.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 970.00 | 267 488.00 | | 284 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 452.00 | 353 907.00 | | 411 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 970.00 | 267 488.00 | | 284 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 976.00 | 115 350.00 | 892 326.00 | 776 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 976.00 | 115 350.00 | 892 326.00 | 776 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | 4 282.00 | | 3 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 642.00 | 29 571.00 | | 36 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 221.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 221.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -1 221.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 322.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 974.00 | 834 759.00 | | 895 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 912.00 | 794 674.00 | | 855 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 063.00 | 40 084.00 | | 40 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 170.00 | | 24 301.00 | 168 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 188 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 159 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 170.00 | | 24 228.00 | 139 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 73.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 020.00 | 19 365.00 | 3 837.00 | 36 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 19 365.00 | 3 837.00 | 30 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 926.00 | 17 156.00 | | 21 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 926.00 | 17 158.00 | | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | 17 158.00 | | 21 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VP Divers | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 524.00 | 333 524.00 | | 333 524.00 |
VW T.V.A. | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 970.00 | 284 970.00 | | 284 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 409.00 | 17 755.00 | | 21 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 723.00 | 20 952.00 | | 18 723.00 |
ST Autres comptes | 188 886.00 | 173 676.00 | | 188 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 475.00 | 88 685.00 | | 88 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 371.00 | 66 787.00 | | 55 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 187.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 589.00 | 18 942.00 | | 22 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 166.00 | 139 173.00 | | 155 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 856.00 | 58 653.00 | | 55 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 456.00 | 350 101.00 | | 351 456.00 |