| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 635.00 | 65 906.00 | 98 728.00 | 164 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 554.00 | 71 306.00 | 122 248.00 | 193 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 680.00 | 44 672.00 | 317 008.00 | 361 680.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 480.00 | 44 672.00 | 459 807.00 | 504 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 034.00 | 115 978.00 | 582 056.00 | 698 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 58 247.00 | 18 919.00 | | 58 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | 40 063.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 132 308.00 | 126 482.00 | | 132 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 4 739.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 2 482.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 675.00 | 103 750.00 | | 204 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 938.00 | 166 139.00 | | 211 938.00 |
EA Autres dettes | 31 063.00 | 860.00 | | 31 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 748.00 | 284 970.00 | | 449 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 056.00 | 411 452.00 | | 582 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 871.00 | 126 271.00 | 1 220 142.00 | 1 093 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 871.00 | 126 271.00 | 1 220 142.00 | 1 093 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 292.00 | |
GE Autres charges | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 257.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 257.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 038.00 | -257.00 | | 17 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 039.00 | 895 974.00 | | 1 255 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 214.00 | 855 912.00 | | 1 249 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | 40 063.00 | | 5 826.00 |